Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 
 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505 
 Годовая

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»
3414
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
21-000-1-00069

 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

Текущий отчетный год
Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

1
2
3

2017
2016
RUB

 
 Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего
01
      2 193 333.33
        0.00
в том числе: 
 управляющей компании
01.01
      1 333 333.33
        0.00
специализированному депозитарию
01.02
       200 000.00
        0.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
01.03
        0.00
        0.00
оценщику
01.04
       660 000.00
        0.00
аудиторской организации
01.05
        0.00
        0.00
бирже
01.06
        0.00
        0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего
02
      11 062 200.00
        0.00
в том числе (по видам расходов)

 
госпошлина
02.01
14200.00
0.00
расходы по совершению сделок
02.02
10400000.00
0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)
03
13255533.33
0.00

Руководитель акционерного  инвестиционного  фонда (управляющей   компании    паевого  инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности  руководителя акционерного инвестиционного  фонда  (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Коровкин Андрей Анатольевич
Страница 1 из 2

(инициалы, фамилия)

 
 
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного    инвестиционного    фонда   (паевого инвестиционного фонда)
Прасс Павел Игоревич
 
(инициалы, фамилия)
Страница 2 из 2